方正富邦惠利纯债A,方正富邦惠利纯债C: 方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金分红公告

                   公告送出日期：2024年11月28日    基金名称                       方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金    基金简称                       方正富邦惠利纯债    基金主代码                      003787    基金合同生效日                    2016-12-19    基金管理人名称                    方正富邦基金管理有限公司    基金托管人名称                    浙商银行股份有限公司                               《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投                               资基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金    公告依据                       运作管理办法》、《方正富邦惠利纯债债券型证券投资                               基金基金合同》及《方正富邦惠利纯债债券型证券投资                               基金招募说明书》等的有关规定。    收益分配基准日                    2024-11-21    下属分级基金的基金简称                方正富邦惠利纯债A            方正富邦惠利纯债C    下属分级基金的基金代码                         003787          003788              基准日基金份额净值 （单位：              元）            基准日基金可供分配利润（单    截止收益分配基                         56,808,803.64      334,000.26            位：元）    准日的相关指标            截止基准日按照基金合同约定            的分红比例计算的应分配金额           11,361,760.73      66,800.05            （单位：元）    本次下属分级基金分配方案（单位 ：元/10份基金    份额）    有关年度分红次数的说明                本次分红为2024年度的第4次分红。   注：根据《方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金合同》的约定，本基金每年收益 分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%。    权益登记日                      2024-11-28    除息日                        2024-11-28    现金红利发放日                    2024-11-29                               权益登记日在本基金管理人登记在册的本基金全体份    分红对象                               额持有人。                               选择红利再投资方式的投资者， 其红利将按照2024年    红利再投资相关事项的说明               资份额。 本基金管理人对红利再投资所确定的基金份额                               于2024年11月29日直接计入其基金账户，2024年12月                               根据法律法规要求， 基金向投资者分配的基金收益，暂    税收相关事项的说明                               免征收所得税。                               本基金本次分红免收分红手续费。 选择采取红利再投资    费用相关事项的说明                               形式的，红利再投资的份额免收申购费。 权益登记日申请赎回、转换转出的基金份额享有本次分红收益。 资者，本基金默认的分红方式为现金分红。 本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记 日之前（不含2024年11月28日）最后一次选择的分红方式为准。 账或其它手续费用由投资者自行承担。 当投资者的现金分红小于一定金额，不足于支付银 行转账或其它手续费用时，基金注册登记机构可将投资者的现金红利按权益登记日除权后 的基金份额净值自动转为基金份额。 理人网站（www.founderff.com）或拨打客户服务电话（400-818-0990）咨询相关事宜。 金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决 策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者 自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投 资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书及其他法律文件。   特此公告。                                      方正富邦基金管理有限公司                                      二〇二四年十一月二十八日